行权收益率和到期收益率

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到期收益率和持有期收益率的公式

1、计算公式：到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×总期数）×100%。持有期收益率指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。

2、到期收益率计算公式是r=[D+（P1-P0）/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率 Rhp：Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1⑴。

3、持有收益率和到期收益率之间存在的最大的不同就是：持有收益率=持有收益/持有成本*100%。而持有收益是按照持有的时间计算的，一般持有多久就算多久的收益。而到期收益通常是封闭式管理，所以只能到期之后才能将收益取出。

4、持有期收益率被定义为从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而不是债券到期偿还金额。

5、中间任意时点卖出，这时的收益率就是持有期收益率。

6、本期股利收益率。这是股份公司以现金派发股利与本期股票价格的比率。

到期收益率名词解释

1、到期收益率是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率。到期收益率是由债券发行是的票面利率和你买入的价格决定的。

2、所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。

3、到期收益率：是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。

4、到期收益率---相当于投资人按照当期市场价格购买债券并一直持有到期满时可以获得的年平均收益率。 2利率对储蓄的替代效应---储蓄随利率的提高而增加的现象。

5、利率期限结构（TermStructureofInterestRates）是指在某一时点上，不同期限资金的收益率（Yield）与到期期限（Maturity）之间的关系。

6、久期（也称持续期）是1938年由F.R.Macaulay提出的，用来衡量债券的到期时间。它是以未来收益的现值为权数计算的到期时间。久期收益率变化1％所引起的债券全价变化的百分比。久期用来衡量债券价格对利率变化的敏感性。

到期收益率到期的收益率

到期收益率 到期收益率（Yield to Maturity，YTM）是指将债券投资到期时，投资者获得的收益率。这个收益率是通过将债券的购买价格与债券到期偿还的本金和利息总和进行比较来计算的。

到期收益率也被称为最终收益率，相当于买方以市场价格购买国债，并持有到最终年平均收益率。最终收益率是使某一金融产品的最终现值等于当前现值。最终收益率=（收回金额-购买价格 总利息）/（购买价格）×到期时间）×100%。

债券的到期收益率计算方法 ： P=I×（P/A，r，n）+M×（P/F，r，n）查找现值系数表，利用内插法求r。